Schatkistbankieren

De Werkmaatschappij is wettelijk verplicht om alle liquide middelen, die niet onmiddellijk nodig zijn voor de publieke taak, in de schatkist van het Rijk te stallen. Daarbij wordt elk jaar een drempelbedrag bepaald.

Voor 2025 is het minimumbedrag 2% van de begroting tot 500 miljoen en € 1.000.000 voor de Werkmaatschappij.

Het gemiddelde tegoed van de gemeente over een kwartaal mag niet hoger zijn dan deze drempel. Onderstaande tabel toont het gemiddelde tegoed over de vier kwartalen. Uit de tabel blijkt dat de Werkmaatschappij het drempelbedrag in het kader van het schatkistbankieren niet heeft overschreden.